営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により402百万円減少(前年同期は1,843百万円の増加)、投資活動により860百万円減少(前年同期比は26,797百万円の増加)、財務活動により374百万円減少(前年同期比22,197百万円減少)した結果、前連結会計年度末に比べ1,364百万円減少し、当中間連結会計期間末は4,182百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失4,811百万円(前年同期は9,978百万円の税金等調整前中間純利益)、非資金項目である減価償却費2,360百万円(前年同期比75百万円減)等がありました。この結果402百万円の資金の減少となりました。

2024/01/09 16:11