短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(2) 担保付債務

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当中間連結会計期間(2023年9月30日)
短期借入金	―	百万円	59,116	百万円
1年内返済予定の長期借入金	9,296	百万円	27,610	百万円

2024/01/09 16:11

#2 金融商品関係、中間連結財務諸表（連結）

当中間連結会計期間(2023年9月30日)

	中間連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	207,850	207,850	―
(3)短期借入金(*2)	105	105	―
(4)1年内償還予定の社債(*2)	―	―	―

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)ユニゾホールディングス株式会社の2023年4月26日付再生手続開始申立に伴い、ユニゾホールディングス株式会社及び子会社の一部の借入金・社債は期限の利益を喪失していることから、「(3)短期借入金」「(4)1年内償還予定の社債」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/01/09 16:11