四半期報告書-第39期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,513,084 | 13,732,078 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 837,790 | 973,860 | |||||||||
| 商品 | 5,944 | 6,572 | |||||||||
| 販売用不動産 | 279,650 | 20,096 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 24,294 | 26,479 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 438,334 | 164,758 | |||||||||
| その他 | 2,111,225 | 486,374 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △327 | △347 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,209,995 | 15,409,873 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物及び信託構築物(純額) | 89,180,702 | 94,471,671 | |||||||||
| 土地 | 38,094,138 | 59,622,860 | |||||||||
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 | |||||||||
| 信託土地 | 171,166,267 | 184,553,259 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 679,495 | 3,360,842 | |||||||||
| その他(純額) | 54,573,691 | 72,840,128 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 355,183,595 | 416,338,063 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,967,120 | 10,896,661 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,635,178 | 15,740,005 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,389 | 89,428 | |||||||||
| その他 | 1,404,213 | 1,944,911 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,925 | △9,440 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 18,125,855 | 17,764,905 | |||||||||
| 固定資産合計 | 384,276,571 | 444,999,630 | |||||||||
| 資産合計 | 391,486,567 | 460,409,503 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,990 | 2,640 | |||||||||
| 短期借入金 | 39,092,540 | 49,860,940 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55,357,024 | 74,484,821 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,322,900 | 682,448 | |||||||||
| 賞与引当金 | 119,318 | 74,361 | |||||||||
| ポイント引当金 | 4,818 | 4,345 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 48,826 | 52,337 | |||||||||
| その他 | 4,326,028 | 3,538,140 | |||||||||
| 流動負債合計 | 100,274,446 | 128,700,035 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 220,514,617 | 249,317,271 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,614,090 | 2,488,965 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 433,012 | 444,865 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 193,741 | 193,741 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 661,508 | 668,458 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | 14,090,265 | 16,002,223 | |||||||||
| その他 | 4,187 | 500 | |||||||||
| 固定負債合計 | 238,511,423 | 274,116,024 | |||||||||
| 負債合計 | 338,785,870 | 402,816,060 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,522,664 | 13,522,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,438,070 | 13,438,070 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,533,503 | 20,558,766 | |||||||||
| 自己株式 | △376 | △562 | |||||||||
| 株主資本合計 | 44,493,861 | 47,518,938 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,392,896 | 3,799,556 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 548,796 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 3,574,970 | 5,479,797 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 7,967,866 | 9,828,149 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 238,969 | 246,355 | |||||||||
| 純資産合計 | 52,700,697 | 57,593,443 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 391,486,567 | 460,409,503 | |||||||||
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