四半期報告書-第40期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 19,647,036 | 38,091,525 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 927,804 | 796,933 | |||||||||
| 商品 | 5,927 | 8,064 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 23,210 | 20,452 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 298,198 | 168,016 | |||||||||
| その他 | 919,078 | 2,766,744 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △363 | △338 | |||||||||
| 流動資産合計 | 21,820,892 | 41,851,397 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物及び信託構築物(純額) | 92,238,055 | 91,923,760 | |||||||||
| 土地 | 65,828,173 | 67,592,549 | |||||||||
| コース勘定 | 1,489,299 | 1,489,299 | |||||||||
| 信託土地 | 179,609,680 | 180,245,487 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,279,491 | 1,683,083 | |||||||||
| その他(純額) | 77,329,411 | 79,863,609 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 417,774,110 | 422,797,790 | |||||||||
| 無形固定資産 | 10,818,414 | 10,811,633 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 14,298,192 | 12,707,357 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 83,305 | 127,841 | |||||||||
| その他 | 1,835,139 | 1,867,344 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,440 | △9,440 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 16,207,197 | 14,693,103 | |||||||||
| 固定資産合計 | 444,799,722 | 448,302,527 | |||||||||
| 資産合計 | 466,620,614 | 490,153,924 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 3,557 | 3,844 | |||||||||
| 短期借入金 | 54,133,740 | 35,306,540 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 67,341,096 | 62,322,796 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,853,267 | 248,392 | |||||||||
| 賞与引当金 | 149,234 | 82,502 | |||||||||
| ポイント引当金 | 4,193 | 4,043 | |||||||||
| 株主優待引当金 | 54,645 | 47,348 | |||||||||
| その他 | 5,330,004 | 4,825,197 | |||||||||
| 流動負債合計 | 128,869,738 | 102,840,663 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000,000 | 25,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 259,763,704 | 287,615,984 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,950,995 | 1,505,784 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 469,577 | 461,781 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 193,741 | 193,741 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 645,926 | 626,693 | |||||||||
| 受入敷金保証金 | 15,160,374 | 15,554,625 | |||||||||
| その他 | 133,583 | 243,182 | |||||||||
| 固定負債合計 | 283,317,903 | 331,201,791 | |||||||||
| 負債合計 | 412,187,642 | 434,042,455 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,522,664 | 13,522,664 | |||||||||
| 資本剰余金 | 13,438,070 | 13,438,070 | |||||||||
| 利益剰余金 | 22,738,694 | 23,402,849 | |||||||||
| 自己株式 | △562 | △783 | |||||||||
| 株主資本合計 | 49,698,867 | 50,362,800 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,893,410 | 1,773,239 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 136,769 | 2,527,090 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1,475,495 | 1,225,199 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,505,674 | 5,525,529 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 228,430 | 223,139 | |||||||||
| 純資産合計 | 54,432,972 | 56,111,469 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 466,620,614 | 490,153,924 | |||||||||
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