訂正有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 101,610 | 72,054 |
| 減価償却費 | 45,785 | 43,954 |
| 減損損失 | 6,383 | 1,058 |
| のれん償却額 | 279 | 281 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 842 | 373 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | △1,473 | △3,020 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 131 | 207 |
| 商品券等引換引当金の増減額(△は減少) | 93 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,320 | △1,566 |
| 支払利息 | 4,250 | 4,839 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △817 | △1,397 |
| 工事負担金等受入額 | △1,195 | △4,047 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,768 | △8,443 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △973 | △17,179 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △59,725 | △368 |
| 固定資産圧縮損 | 1,052 | 4,000 |
| 固定資産除却損 | 959 | 802 |
| 有価証券評価損益(△は益) | 59 | 209 |
| 棚卸資産評価損 | 1 | 310 |
| 再開発関連費用 | 4,684 | 2,194 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,230 | △2,409 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 501 | △4,262 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △6,808 | 10,165 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,015 | △245 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,931 | △874 |
| その他 | 3,178 | △3,856 |
| 小計 | 86,588 | 92,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,535 | 2,138 |
| 利息の支払額 | △4,280 | △4,782 |
| 法人税等の支払額 | △12,216 | △34,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,626 | 55,877 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,806 | △15,477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,962 | 9,803 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 20,962 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △4,136 | - |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | 797 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,331 | △108,129 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75,298 | 985 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △228 | △3 |
| 長期貸付けによる支出 | △267 | △44 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 116 | 13 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 4,985 | 17,501 |
| 事業譲渡による収入 | 9,175 | - |
| その他 | 871 | △108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,435 | △74,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,600 | △7,200 |
| 長期借入れによる収入 | 17,100 | 77,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △34,094 | △58,222 |
| 社債の発行による収入 | - | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | △60,005 | - |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | △9,029 | △6,239 |
| 配当金の支払額 | △11,637 | △12,095 |
| 自己株式の取得による支出 | △12,388 | △20,405 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △293 | - |
| その他 | △331 | △378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △102,079 | △7,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,017 | △25,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,474 | 60,532 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 75 | 14 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 64 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 60,532 | ※ 34,952 |
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