有価証券報告書-第104期(2024/04/01-2025/03/31)

(財務制限条項等が付された借入金契約)
(1) 財務制限条項が付された借入金契約

会社名	契約締結日から 弁済期日まで	契約締結先	当連結会計年度末残高 (百万円)	担保の有無	財務制限条項
小田急電鉄㈱	自 2012年9月21日 至 2027年9月24日	生命保険会社 地方銀行	17,500	なし	(2)①のとおり
	自 2015年7月31日 至 2025年8月7日	都市銀行 地方銀行 第二地方銀行	10,000		(2)②のとおり
	自 2015年12月25日 至 2025年12月29日	地方銀行 第二地方銀行	10,000
	自 2016年8月5日 至 2026年8月10日	都市銀行 地方銀行	10,000
	自 2024年8月27日 至 2034年8月31日	地方銀行 第二地方銀行 協同組織金融機関 外国銀行	50,000

(2) 財務制限条項の内容
① 株式会社格付投資情報センターによる借入人の発行体格付または株式会社日本格付研究所による借入人の長期優先債務格付をBBB-以上に維持すること
② 株式会社格付投資情報センターによる借入人の発行体格付または株式会社日本格付研究所による借入人の長期発行体格付をBBB-以上に維持すること