財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入の減少や固定資産の取得による支出の増加などにより、354億5千万円の資金支出(前年同期は414億4千万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出がなくなる一方で、コマーシャル・ペーパーおよび社債を発行したことなどにより、228億2千1百万円の資金収入(前年同期は620億3千6百万円の支出)となりました。

2017/11/10 13:58