キャッシュ・フローの状況
2025年11月10日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 65億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -258億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 346億5000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,711 | 41,440 | -62,036 | 59,151 | -26,137 | 40,825 | 通期 | 59,393 | 5,799 | -64,882 | 65,192 | -63,608 | 44,020 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,389 | -35,450 | 22,821 | -19,061 | -42,672 | 47,780 | 通期 | 54,388 | -75,715 | 21,018 | -21,327 | -79,907 | 43,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,704 | -16,346 | 10,408 | 3,358 | -21,372 | 57,478 | 通期 | 55,875 | -41,297 | -12,696 | 14,578 | -53,925 | 45,592 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,580 | -27,304 | -16,264 | 10,276 | -37,015 | 39,605 | 通期 | 49,343 | -69,871 | 10,338 | -20,528 | -74,831 | 35,405 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -15,347 | -17,176 | 57,889 | -32,523 | -19,059 | 60,767 | 通期 | -7,219 | -39,920 | 69,190 | -47,139 | -43,997 | 57,450 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -7,880 | -5,908 | -5,845 | -21,660 | 45,701 | 通期 | 58,230 | -26,045 | -28,422 | 32,185 | -52,272 | 61,234 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,758 | -542 | -16,482 | 1,216 | -25,937 | 46,013 | 通期 | 24,786 | -24,094 | -4,969 | 692 | -58,632 | 56,969 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,474 | -8,776 | 9,641 | 2,698 | -17,463 | 69,414 | 通期 | 66,202 | 29,656 | -3,751 | 95,858 | -82,839 | 149,073 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -13,314 | -32,700 | -16,327 | -46,014 | -41,166 | 87,120 | 通期 | 14,847 | -69,228 | -20,933 | -54,381 | -75,573 | 74,007 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 34,650 | -25,874 | 6,598 | 8,776 | -41,125 | 89,273 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 651億9200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -213億2700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 145億7800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -205億2800万
- 2021年3月（連） -129.63%
- -471億3900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 321億8500万
- 2023年3月（連） -97.85%
- 6億9200万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 958億5800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -543億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 19.17%
- 2018年3月（連）
- 17.23%
- 2019年3月（連）
- 16.47%
- 2020年3月（連）
- 15.78%
- 2021年3月（連）
- -3.07%
- 2022年3月（連）
- 21.95%
- 2023年3月（連）
- 9.8%
- 2024年3月（連）
- 23.59%
- 2025年3月（連）
- 5.05%
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