京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 15:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 138億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -687億1000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 479億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 51,102 | -53,045 | -696 | -1,943 | -67,358 | 51,048 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 34,311 | -55,290 | 12,401 | -20,979 | -73,605 | 42,470 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 11,803 | -35,572 | 9,839 | -23,769 | -52,435 | 28,540 | 通期 | 40,175 | -43,381 | 30,247 | -3,206 | -80,173 | 69,511 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 17,291 | -30,953 | -27,783 | -13,662 | -42,353 | 28,064 | 3Q | 18,147 | -39,603 | -21,639 | -21,456 | -53,666 | 26,415 | 通期 | 43,780 | -58,324 | 1,991 | -14,544 | -77,096 | 56,958 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 10,942 | -14,991 | -11,396 | -4,049 | -21,952 | 41,513 | 通期 | 41,395 | -33,344 | -32,956 | 8,051 | -44,262 | 32,052 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,324 | -22,404 | 9,856 | -10,080 | -34,181 | 31,828 | 通期 | 38,250 | -36,416 | 13,098 | 1,834 | -57,594 | 46,984 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 17,460 | -17,070 | -1,780 | 390 | -22,961 | 45,593 | 通期 | 41,159 | -32,238 | -12,628 | 8,921 | -42,567 | 43,277 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 13,924 | -14,714 | -10,963 | -790 | -26,257 | 31,522 | 通期 | 58,732 | -32,510 | -24,482 | 26,222 | -49,176 | 45,017 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 9,263 | -13,901 | -8,704 | -4,638 | -20,035 | 31,674 | 通期 | 51,844 | -34,422 | -18,728 | 17,422 | -43,683 | 43,710 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,711 | 41,440 | -62,036 | 59,151 | -26,137 | 40,825 | 通期 | 59,393 | 5,799 | -64,882 | 65,192 | -63,608 | 44,020 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16,389 | -35,450 | 22,821 | -19,061 | -42,672 | 47,780 | 通期 | 54,388 | -75,715 | 21,018 | -21,327 | -79,907 | 43,712 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,704 | -16,346 | 10,408 | 3,358 | -21,372 | 57,478 | 通期 | 55,875 | -41,297 | -12,696 | 14,578 | -53,925 | 45,592 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 37,580 | -27,304 | -16,264 | 10,276 | -37,015 | 39,605 | 通期 | 49,343 | -69,871 | 10,338 | -20,528 | -74,831 | 35,405 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -15,347 | -17,176 | 57,889 | -32,523 | -19,059 | 60,767 | 通期 | -7,219 | -39,920 | 69,190 | -47,139 | -43,997 | 57,450 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,035 | -7,880 | -5,908 | -5,845 | -21,660 | 45,701 | 通期 | 58,230 | -26,045 | -28,422 | 32,185 | -52,272 | 61,234 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,758 | -542 | -16,482 | 1,216 | -25,937 | 46,013 | 通期 | 24,786 | -24,094 | -4,969 | 692 | -58,632 | 56,969 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,474 | -8,776 | 9,641 | 2,698 | -17,463 | 69,414 | 通期 | 66,202 | 29,656 | -3,751 | 95,858 | -82,839 | 149,073 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -13,314 | -32,700 | -16,327 | -46,014 | -41,166 | 87,120 | 通期 | 14,847 | -69,228 | -20,933 | -54,381 | -75,573 | 74,007 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 34,650 | -25,874 | 6,598 | 8,776 | -41,125 | 89,273 | 通期 | 47,917 | -68,710 | 13,872 | -20,793 | -103,839 | 67,033 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 511億200万
- 2009年3月（連） -32.86%
- 343億1100万
- 2010年3月（連） +17.09%
- 401億7500万
- 2011年3月（連） +8.97%
- 437億8000万
- 2012年3月（連） -5.45%
- 413億9500万
- 2013年3月（連） -7.6%
- 382億5000万
- 2014年3月（連） +7.61%
- 411億5900万
- 2015年3月（連） +42.7%
- 587億3200万
- 2016年3月（連） -11.73%
- 518億4400万
- 2017年3月（連） +14.56%
- 593億9300万
- 2018年3月（連） -8.43%
- 543億8800万
- 2019年3月（連） +2.73%
- 558億7500万
- 2020年3月（連） -11.69%
- 493億4300万
- 2021年3月（連） マイ転
- -72億1900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 582億3000万
- 2023年3月（連） -57.43%
- 247億8600万
- 2024年3月（連） +167.09%
- 662億200万
- 2025年3月（連） -77.57%
- 148億4700万
- 2026年3月（連） +222.74%
- 479億1700万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -530億4500万
- 2009年3月（連）投入+4.23%
- -552億9000万
- 2010年3月（連）投入-21.54%
- -433億8100万
- 2011年3月（連）投入+34.45%
- -583億2400万
- 2012年3月（連）投入-42.83%
- -333億4400万
- 2013年3月（連）投入+9.21%
- -364億1600万
- 2014年3月（連）投入-11.47%
- -322億3800万
- 2015年3月（連）投入+0.84%
- -325億1000万
- 2016年3月（連）投入+5.88%
- -344億2200万
- 2017年3月（連）資金回収
- 57億9900万
- 2018年3月（連）資金投入
- -757億1500万
- 2019年3月（連）投入-45.46%
- -412億9700万
- 2020年3月（連）投入+69.19%
- -698億7100万
- 2021年3月（連）投入-42.87%
- -399億2000万
- 2022年3月（連）投入-34.76%
- -260億4500万
- 2023年3月（連）投入-7.49%
- -240億9400万
- 2024年3月（連）資金回収
- 296億5600万
- 2025年3月（連）資金投入
- -692億2800万
- 2026年3月（連）投入-0.75%
- -687億1000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -6億9600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 124億100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 302億4700万
- 2011年3月（連）資金調達
- 19億9100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -329億5600万
- 2013年3月（連）資金調達
- 130億9800万
- 2014年3月（連）返済還元
- -126億2800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -244億8200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -187億2800万
- 2017年3月（連）返済還元
- -648億8200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 210億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -126億9600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 103億3800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 691億9000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -284億2200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -49億6900万
- 2024年3月（連）返済還元
- -37億5100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -209億3300万
- 2026年3月（連）資金調達
- 138億7200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -19億4300万
- 2009年3月（連） -979.72%
- -209億7900万
- 2010年3月（連）
- -32億600万
- 2011年3月（連） -353.65%
- -145億4400万
- 2012年3月（連） プラ転
- 80億5100万
- 2013年3月（連） -77.22%
- 18億3400万
- 2014年3月（連） +386.42%
- 89億2100万
- 2015年3月（連） +193.94%
- 262億2200万
- 2016年3月（連） -33.56%
- 174億2200万
- 2017年3月（連） +274.19%
- 651億9200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -213億2700万
- 2019年3月（連） プラ転
- 145億7800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -205億2800万
- 2021年3月（連） -129.63%
- -471億3900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 321億8500万
- 2023年3月（連） -97.85%
- 6億9200万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 958億5800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -543億8100万
- 2026年3月（連）
- -207億9300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -673億5800万
- 2009年3月（連）増加+9.27%
- -736億500万
- 2010年3月（連）増加+8.92%
- -801億7300万
- 2011年3月（連）減少-3.84%
- -770億9600万
- 2012年3月（連）減少-42.59%
- -442億6200万
- 2013年3月（連）増加+30.12%
- -575億9400万
- 2014年3月（連）減少-26.09%
- -425億6700万
- 2015年3月（連）増加+15.53%
- -491億7600万
- 2016年3月（連）減少-11.17%
- -436億8300万
- 2017年3月（連）増加+45.61%
- -636億800万
- 2018年3月（連）増加+25.62%
- -799億700万
- 2019年3月（連）減少-32.52%
- -539億2500万
- 2020年3月（連）増加+38.77%
- -748億3100万
- 2021年3月（連）減少-41.2%
- -439億9700万
- 2022年3月（連）増加+18.81%
- -522億7200万
- 2023年3月（連）増加+12.17%
- -586億3200万
- 2024年3月（連）増加+41.29%
- -828億3900万
- 2025年3月（連）減少-8.77%
- -755億7300万
- 2026年3月（連）増加+37.4%
- -1038億3900万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 510億4800万
- 2009年3月（連） -16.8%
- 424億7000万
- 2010年3月（連） +63.67%
- 695億1100万
- 2011年3月（連） -18.06%
- 569億5800万
- 2012年3月（連） -43.73%
- 320億5200万
- 2013年3月（連） +46.59%
- 469億8400万
- 2014年3月（連） -7.89%
- 432億7700万
- 2015年3月（連） +4.02%
- 450億1700万
- 2016年3月（連） -2.9%
- 437億1000万
- 2017年3月（連） +0.71%
- 440億2000万
- 2018年3月（連） -0.7%
- 437億1200万
- 2019年3月（連） +4.3%
- 455億9200万
- 2020年3月（連） -22.34%
- 354億500万
- 2021年3月（連） +62.27%
- 574億5000万
- 2022年3月（連） +6.59%
- 612億3400万
- 2023年3月（連） -6.97%
- 569億6900万
- 2024年3月（連） +161.67%
- 1490億7300万
- 2025年3月（連） -50.36%
- 740億700万
- 2026年3月（連） -9.42%
- 670億3300万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 16.26%
- 2009年3月（連）
- 10.79%
- 2010年3月（連）
- 13.14%
- 2011年3月（連）
- 14.6%
- 2012年3月（連）
- 14.01%
- 2013年3月（連）
- 12.46%
- 2014年3月（連）
- 13.11%
- 2015年3月（連）
- 18.49%
- 2016年3月（連）
- 16.55%
- 2017年3月（連）
- 19.17%
- 2018年3月（連）
- 17.23%
- 2019年3月（連）
- 16.47%
- 2020年3月（連）
- 15.78%
- 2021年3月（連）
- -3.07%
- 2022年3月（連）
- 21.95%
- 2023年3月（連）
- 9.8%
- 2024年3月（連）
- 23.59%
- 2025年3月（連）
- 5.05%
- 2026年3月（連）
- 15.75%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
