京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,321 | 6,598 |
| 減価償却費 | 16,567 | 16,283 |
| 減損損失 | － | 1,696 |
| 有形固定資産除却損 | 216 | 926 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 247 | 243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -242 |
| 支払利息 | 3,875 | 3,700 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 295 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -1,501 |
| 工事負担金等受入額 | -52 | -44 |
| 固定資産圧縮損 | 52 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 163 | 237 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200 | -4,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,883 | -4,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 394 | -1,089 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 261 | 913 |
| その他 | -17 | 347 |
| 小計 | 19,129 | 18,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 282 |
| 利息の支払額 | -3,886 | -3,705 |
| 法人税等の支払額 | -4,618 | -3,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,942 | 12,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -141 | -1,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,556 | -33,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 5,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -340 |
| 長期貸付けによる支出 | -24 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 143 | 124 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,542 | 6,683 |
| その他 | 1,408 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,991 | -22,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,997 | 10,002 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 9,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,618 | -17,790 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -101 | -95 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -1,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -3 | -85 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,396 | 9,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,445 | -223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,958 | 41,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,513 | 31,828 |
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