京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 14:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,128 | 5,321 |
| 減価償却費 | 15,181 | 16,567 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | 216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -177 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 447 | 332 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -262 | -351 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -145 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,121 | 247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -147 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -278 |
| 支払利息 | 3,977 | 3,875 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -225 | -206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,921 | 295 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 691 | － |
| 工事負担金等受入額 | -198 | -52 |
| 固定資産圧縮損 | 198 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,875 | 163 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,733 | -7,883 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,123 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | 394 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -705 | 261 |
| その他 | 857 | 167 |
| 小計 | 24,329 | 19,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 318 |
| 利息の支払額 | -4,012 | -3,886 |
| 法人税等の支払額 | -3,338 | -4,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,291 | 10,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -217 | -141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,905 | -21,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -396 |
| 長期貸付けによる支出 | -160 | -24 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 130 | 143 |
| 工事負担金等受入による収入 | 11,321 | 5,542 |
| その他 | 234 | 1,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,953 | -14,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -9,997 |
| 長期借入れによる収入 | 15,400 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,261 | -18,618 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 9,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,101 | -101 |
| 配当金の支払額 | -1,654 | -1,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -26 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,783 | -11,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,446 | -15,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,511 | 28,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,064 | 41,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
