京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第89期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,591 | 15,093 |
| 減価償却費 | 31,295 | 31,902 |
| 減損損失 | 6,026 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2,662 | 1,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -123 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -172 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -220 | -73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 375 | 968 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 124 | 59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -179 | -152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561 | -444 |
| 支払利息 | 8,560 | 8,219 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -87 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 2,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4,763 |
| 関係会社整理益 | 0 | -550 |
| 事業整理損失 | 0 | 1,152 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,051 | 1 |
| リース会計基準の適用に伴う影響額 | -630 | 0 |
| 工事負担金等受入額 | -2,458 | -1,921 |
| 固定資産圧縮損 | 2,458 | 1,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,534 | -2,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,457 | 2,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,165 | -1,050 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,732 | -1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | -536 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,426 | 542 |
| その他 | -789 | -1,681 |
| 小計 | 52,193 | 52,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 434 |
| 利息の支払額 | -8,509 | -8,112 |
| 法人税等の支払額 | -9,936 | -4,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,311 | 40,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 90 | 63 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 27 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,521 | -2,637 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,301 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -71,971 | -79,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 494 | 5,792 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,634 | -875 |
| 長期貸付けによる支出 | -224 | -213 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 370 | 398 |
| 工事負担金等受入による収入 | 26,669 | 33,910 |
| その他 | -307 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,290 | -43,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,109 | 3,475 |
| 長期借入れによる収入 | 81,415 | 54,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,266 | -34,284 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | -15,000 |
| 社債の発行による収入 | 0 | 19,878 |
| 社債の償還による支出 | -31,774 | -202 |
| 転換社債償還に伴う支払基金 | -5,630 | 5,630 |
| 配当金の支払額 | -3,372 | -3,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -21 |
| その他 | -79 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,401 | 30,247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,577 | 27,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51,048 | 42,470 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,470 | 69,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
