京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,093 | 9,330 |
| 減価償却費 | 31,902 | 32,399 |
| 有形固定資産除却損 | 1,518 | 1,036 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -298 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | 6 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -73 | 50 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 968 | -1,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | -78 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -152 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -421 |
| 支払利息 | 8,219 | 7,862 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,743 | 1,560 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,763 | -69 |
| 関係会社整理益 | -550 | － |
| 事業整理損失 | 1,152 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | 1 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 691 |
| 工事負担金等受入額 | -1,921 | -891 |
| 固定資産圧縮損 | 1,921 | 891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,148 | 3,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,784 | 5,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050 | -3,161 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,123 | 1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -536 | 357 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 542 | 368 |
| その他 | -1,681 | -364 |
| 小計 | 52,217 | 57,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 434 | 476 |
| 利息の支払額 | -8,112 | -7,924 |
| 法人税等の支払額 | -4,363 | -6,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,175 | 43,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 25 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,637 | -262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,298 | -74,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,792 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -875 | -2,110 |
| 長期貸付けによる支出 | -213 | -315 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 398 | 332 |
| 工事負担金等受入による収入 | 33,910 | 18,796 |
| その他 | -536 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,381 | -58,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,475 | 10,420 |
| 長期借入れによる収入 | 54,145 | 34,980 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,284 | -37,715 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -15,000 | 8,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,878 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | -202 | -30,202 |
| 転換社債償還に伴う支払基金 | 5,630 | － |
| 配当金の支払額 | -3,308 | -3,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -63 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,247 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,040 | -12,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,470 | 69,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 69,511 | 56,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
