京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 14:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,330 | 11,160 |
| 減価償却費 | 32,399 | 34,394 |
| 減損損失 | － | 1,288 |
| 有形固定資産除却損 | 1,036 | 801 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,030 | 622 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -416 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -463 |
| 支払利息 | 7,862 | 7,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -390 | -397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,560 | 80 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 691 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -69 | -204 |
| 工事負担金等受入額 | -891 | -470 |
| 固定資産圧縮損 | 891 | 470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,485 | -1,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,711 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,161 | 898 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,123 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 357 | 1,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 368 | 79 |
| その他 | -748 | -725 |
| 小計 | 57,690 | 55,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 503 |
| 利息の支払額 | -7,924 | -7,637 |
| 法人税等の支払額 | -6,461 | -6,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,780 | 41,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -262 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138 | 164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,986 | -42,135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 243 | 243 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,110 | -2,127 |
| 長期貸付けによる支出 | -315 | -71 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 332 | 273 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,796 | 9,375 |
| その他 | -161 | 1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,324 | -33,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,420 | -8,218 |
| 長期借入れによる収入 | 34,980 | 24,218 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,715 | -37,350 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,000 | -18,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,881 | 9,935 |
| 社債の償還による支出 | -30,202 | -202 |
| 配当金の支払額 | -3,308 | -3,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -42 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,991 | -32,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,552 | -24,906 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,511 | 56,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56,958 | 32,052 |
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