京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,946 | 13,484 |
| 減価償却費 | 15,699 | 14,529 |
| 減損損失 | 5,544 | － |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | 4,520 | 13 |
| 有形固定資産除却損 | 145 | 213 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -446 | 572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -262 |
| 支払利息 | 2,071 | 2,020 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -262 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -105 | -16,219 |
| 工事負担金等受入額 | -264 | -790 |
| 固定資産圧縮損 | 264 | 790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,014 | 1,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,181 | -1,551 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 191 | 1,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,943 | -9,961 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305 | 1,786 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,595 | 772 |
| その他 | -1,292 | -2,965 |
| 小計 | -10,938 | 4,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 675 | 490 |
| 利息の支払額 | -2,065 | -2,013 |
| 法人税等の支払額 | -3,019 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,347 | 2,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -13,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | 2,110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,156 | -21,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 279 | 22,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -903 | -453 |
| 長期貸付けによる支出 | -32 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 28 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,714 | 2,464 |
| その他 | -102 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,176 | -7,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,615 | -14,522 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 14,888 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,203 | -1,377 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | |
| その他 | -177 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,889 | -5,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,361 | -11,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,767 | 45,701 |
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