京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 12:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,032 | -23,946 |
| 減価償却費 | 15,239 | 15,699 |
| 減損損失 | 20 | 5,544 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 4,520 |
| 有形固定資産除却損 | 150 | 145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,226 | -446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -485 | -447 |
| 支払利息 | 2,083 | 2,071 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | -51 |
| 工事負担金等受入額 | -234 | -264 |
| 固定資産圧縮損 | 234 | 264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,470 | 4,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,825 | -6,181 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 2,410 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,812 | -13,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -664 | -305 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -568 | 3,595 |
| その他 | -2,344 | -1,397 |
| 小計 | 45,790 | -10,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 719 | 675 |
| 利息の支払額 | -2,078 | -2,065 |
| 法人税等の支払額 | -6,851 | -3,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,580 | -15,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,834 | -18,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,843 | 279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,181 | -903 |
| 長期貸付けによる支出 | -14 | -32 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 48 | 31 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,198 | 1,714 |
| その他 | -945 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,304 | -17,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,156 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,212 | -14,615 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,888 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,203 | -2,203 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -1 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,264 | 57,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,987 | 25,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,405 | 60,767 |
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