京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」における数値データ(XBRL)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,352 | 119,279 |
| 減価償却費 | 28,309 | 28,170 |
| 減損損失 | 1,232 | 3,012 |
| 有形固定資産除却損 | 1,259 | 846 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 833 | 6,312 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -4,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -577 |
| 支払利息 | 3,645 | 3,745 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -486 | -565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13,204 | -90,148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,391 | -2,458 |
| 工事負担金等受入額 | -1,858 | -421 |
| 固定資産圧縮損 | 1,858 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,837 | -1,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,388 | -4,088 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | 114 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -428 | 1,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,215 | -508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,619 | 12,716 |
| その他 | 2,824 | 4,404 |
| 小計 | 36,700 | 75,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 663 | 700 |
| 利息の支払額 | -3,693 | -3,749 |
| 法人税等の支払額 | -8,883 | -6,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,786 | 66,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,086 | -17,406 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,351 | 10,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,245 | -70,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,972 | 99,738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,709 | -2,320 |
| 長期貸付けによる支出 | -18 | -19 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 47 | 42 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,135 | 9,292 |
| その他 | 458 | 452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,094 | 29,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 38,000 | 39,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,218 | -29,076 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,896 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -2,754 | -3,580 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 |
| その他 | 6 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,969 | -3,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,264 | 92,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,969 | 149,073 |
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