京浜急行電鉄（9006）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,158 | 7,987 |
| 減価償却費 | 23,582 | 23,622 |
| 有形固定資産除却損 | 910 | 422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 120 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -1,990 | -1,940 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -144 | -142 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 221 | -1,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -116 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -198 | -416 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -380 |
| 支払利息 | 6,216 | 5,942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -299 |
| 関係会社整理益 | -550 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,220 | 1,715 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 691 |
| 工事負担金等受入額 | -143 | -198 |
| 固定資産圧縮損 | 143 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 558 | 2,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,183 | -1,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,013 | -9,823 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 1,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -198 | 543 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 199 | -1,006 |
| その他 | 1,469 | 1,073 |
| 小計 | 21,777 | 28,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 407 | 431 |
| 利息の支払額 | -6,029 | -5,898 |
| 法人税等の支払額 | -4,352 | -5,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,803 | 18,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,126 | -247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,775 | -52,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | -1,048 |
| 長期貸付けによる支出 | -208 | -271 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 268 | 209 |
| 工事負担金等受入による収入 | 17,156 | 13,729 |
| その他 | 481 | 491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,572 | -39,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,362 | -992 |
| 長期借入れによる収入 | 24,700 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,447 | -28,382 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,878 | 19,881 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -30,177 |
| 転換社債償還に伴う支払基金 | 5,630 | － |
| 配当金の支払額 | -3,308 | -3,308 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| その他 | -51 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,839 | -21,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,929 | -43,095 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 42,470 | 28,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,540 | 26,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
