有価証券報告書-第96期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,268 | 37,547 |
| 減価償却費 | 30,620 | 29,670 |
| 減損損失 | 9,505 | 23,223 |
| 有形固定資産除却損 | 1,090 | 1,778 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,113 | 239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -780 |
| 支払利息 | 6,112 | 4,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -778 | -1,015 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -643 | -27,630 |
| 社債償還損 | － | 1,178 |
| 工事負担金等受入額 | -200 | -142,257 |
| 固定資産圧縮損 | 200 | 142,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,918 | -1,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,842 | -2,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | -1,867 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,973 | 1,063 |
| その他 | 1,425 | 4,664 |
| 小計 | 66,064 | 68,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 976 |
| 利息の支払額 | -6,167 | -4,751 |
| 法人税等の支払額 | -8,846 | -5,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,844 | 59,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -2,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 396 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -2,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,405 | -62,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | 67,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -937 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -82 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218 | 244 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,021 | 5,311 |
| その他 | 15 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,422 | 5,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,240 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 31,440 | 14,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,273 | -31,984 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,919 |
| 社債の償還による支出 | -30,006 | -31,178 |
| 配当金の支払額 | -3,306 | -3,305 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -12 |
| その他 | -320 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,728 | -64,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | 310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,710 | 44,020 |