営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は209億7千4百万円となり、前連結会計年度に比べて337億2千6百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益349億4千1百万円に減価償却費342億7千2百万円、前受金の増加額93億8千5百万円、仕入債務の減少額86億7千5百万円などを調整し、706億4千5百万円の収入となりました。前年同期に比べ、仕入債務の支払額が増加したものの、たな卸資産の増減額が減少したことや前受金が増加したことなどにより、4億2千8百万円の収入増となりました。

2014/11/10 14:38