#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益744億5千6百万円に減価償却費723億9千1百万円、仕入債務の減少額102億1千9百万円、前受金の減少額78億9千7百万円などを調整し、1,296億1千6百万円の収入となりました。前連結会計年度に比べ、仕入債務の支払額が増加したことなどにより、343億4千9百万円の収入減となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出1,587億3千4百万円や、固定資産の売却による収入296億1千5百万円などがあり、1,216億6百万円の支出となりました。前連結会計年度に比べ、固定資産の売却による収入が増加したものの、固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、463億7千万円の支出増となりました。
2016/06/29 15:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、1,296億円の収入となりました。主に仕入債務の支払額が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ343億円の収入減となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,216億円の支出となりました。主に固定資産の売却による収入が増加したものの、固定資産の取得による支出が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ463億円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、52億円の支出となりました。主に短期借入金が増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ977億円の支出減となりました。
2016/06/29 15:11