財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、工事負担金等受入による収入が26億8千3百万円あったものの、固定資産の取得による支出が135億5千9百万円あったことにより、110億2千3百万円の支出となった。その結果、前年同期と比べ33億9千2百万円(44.5%)の支出増となった。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャル・ペーパーの発行による収入が85億円あったものの、社債の償還による支出が200億円あったことにより、121億8千万円の支出となった。その結果、前年同期と比べ35億3千4百万円(22.5%)の支出減となった。

2014/11/14 13:39