キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 177億6800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -375億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,338 | -5,644 | -18,337 | 12,694 | - | 25,840 | 通期 | 45,133 | -21,535 | -31,787 | 23,598 | - | 23,294 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,480 | -10,323 | -9,572 | 11,157 | - | 24,951 | 通期 | 47,952 | -27,023 | -19,878 | 20,929 | - | 24,417 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,846 | -33,387 | 12,661 | -11,541 | - | 26,471 | 通期 | 45,851 | -53,430 | 7,246 | -7,579 | -60,839 | 25,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,935 | -20,140 | -7,208 | 10,795 | - | 29,719 | 通期 | 51,487 | -48,076 | -4,411 | 3,411 | -55,320 | 26,675 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,175 | -13,305 | 24,904 | -14,480 | - | 37,222 | 通期 | 9,282 | -28,678 | 21,498 | -19,396 | -37,487 | 28,900 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,477 | -10,254 | 853 | 1,223 | - | 31,051 | 通期 | 28,831 | -33,764 | 1,236 | -4,933 | -39,933 | 25,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,423 | -9,493 | -5,569 | 11,930 | - | 43,847 | 通期 | 47,238 | -29,505 | -20,916 | 17,733 | -38,254 | 34,410 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25,870 | -25,834 | 6,750 | 36 | - | 41,196 | 通期 | 60,045 | 28,137 | -40,264 | 88,182 | -60,708 | 82,328 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,537 | -19,932 | -24,838 | -17,395 | - | 40,095 | 通期 | 41,149 | -9,245 | -62,869 | 31,904 | -79,950 | 51,369 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,102 | -37,560 | 17,768 | -32,458 | - | 36,679 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 235億9800万
- 2018年3月（連） -11.31%
- 209億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -75億7900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 34億1100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -193億9600万
- 2022年3月（連）
- -49億3300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 177億3300万
- 2024年3月（連） +397.28%
- 881億8200万
- 2025年3月（連） -63.82%
- 319億400万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -608億3900万
- 2020年3月（連）
- -553億2000万
- 2021年3月（連）
- -374億8700万
- 2022年3月（連） -6.52%
- -399億3300万
- 2023年3月（連）
- -382億5400万
- 2024年3月（連） -58.7%
- -607億800万
- 2025年3月（連） -31.7%
- -799億5000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 18.36%
- 2018年3月（連）
- 18.8%
- 2019年3月（連）
- 17.53%
- 2020年3月（連）
- 18.74%
- 2021年3月（連）
- 4.47%
- 2022年3月（連）
- 13.46%
- 2023年3月（連）
- 18.72%
- 2024年3月（連）
- 20.25%
- 2025年3月（連）
- 12.89%
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