京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,335 | -2,890 |
| 減価償却費 | 30,240 | 30,483 |
| 減損損失 | 491 | 469 |
| 固定資産圧縮損 | 838 | 1,625 |
| 固定資産除却損 | 554 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -535 | -467 |
| 支払利息 | 2,453 | 2,375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -885 | -49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -457 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,993 | -508 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -704 |
| 雇用調整助成金 | -3,191 | -1,643 |
| 工事負担金等受入額 | -965 | -1,653 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618 | 1,460 |
| その他 | -2,302 | -514 |
| 小計 | 10,738 | 27,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,241 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -2,357 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,825 | 1,956 |
| 法人税等の支払額 | -5,122 | -1,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,282 | 28,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,348 | -38,235 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,518 | 98 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,103 | 3,120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 1,416 |
| その他 | 33 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,678 | -33,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,499 | -1,865 |
| 長期借入れによる収入 | 30,767 | 6,234 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,785 | -10,082 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 39,775 | 19,904 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,943 | -2,990 |
| リース債務の返済による支出 | -6,968 | -6,959 |
| 配当金の支払額 | -2,903 | -2,903 |
| その他 | -944 | -101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,498 | 1,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,103 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,900 | 25,277 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
