京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,890 | 32,858 |
| 減価償却費 | 30,483 | 31,616 |
| 減損損失 | 469 | 1,834 |
| 固定資産圧縮損 | 1,625 | 1,025 |
| 固定資産除却損 | 443 | 609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -467 | -468 |
| 支払利息 | 2,375 | 2,420 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -457 | -231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -508 | -17,401 |
| 持分変動損益（△は益） | -704 | -153 |
| 雇用調整助成金 | -1,643 | -269 |
| 助成金返還損 | － | 1,227 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,214 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,470 |
| 工事負担金等受入額 | -1,653 | -1,207 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,460 | -406 |
| その他 | -564 | 7,310 |
| 小計 | 27,968 | 51,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 2,942 |
| 利息の支払額 | -2,357 | -2,375 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,956 | 439 |
| 助成金の返還額 | － | -1,344 |
| 法人税等の支払額 | -1,226 | -3,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,831 | 47,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -38,235 | -32,832 |
| 固定資産の売却による収入 | 98 | 850 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,120 | 2,512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,416 | 256 |
| その他 | -163 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,764 | -29,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,865 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 6,234 | 14,608 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,082 | -15,690 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,904 | 19,900 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,990 | -3,009 |
| リース債務の返済による支出 | -6,959 | -6,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,664 | |
| 配当金の支払額 | -2,903 | -2,887 |
| その他 | -101 | -363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,236 | -20,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,697 | -3,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,277 | 34,410 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 585 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | 106 |
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