京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,858 | 121,940 |
| 減価償却費 | 31,616 | 33,352 |
| 減損損失 | 1,834 | 542 |
| 固定資産圧縮損 | 1,025 | 1,552 |
| 固定資産除却損 | 609 | 1,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -468 | -570 |
| 支払利息 | 2,420 | 2,558 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,401 | -25,927 |
| 雇用調整助成金 | -269 | － |
| 助成金返還損 | 1,227 | － |
| 負ののれん発生益 | -9,214 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,470 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -70,853 |
| 工事負担金等受入額 | -1,207 | -1,962 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -406 | -2,144 |
| その他 | 6,925 | 2,095 |
| 小計 | 51,020 | 61,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,942 | 4,005 |
| 利息の支払額 | -2,375 | -2,518 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 439 | － |
| 助成金の返還額 | -1,344 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,443 | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,238 | 60,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -32,832 | -54,535 |
| 固定資産の売却による収入 | 850 | 872 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,512 | 5,343 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 80,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -3,336 |
| その他 | -1 | -336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,505 | 28,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | 4,129 |
| 長期借入れによる収入 | 14,608 | 16,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,690 | -15,195 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 19,900 | 19,900 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -3,009 | -3,888 |
| リース債務の返済による支出 | -6,635 | -5,393 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,664 | -31,606 |
| 配当金の支払額 | -2,887 | -4,138 |
| その他 | -363 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,916 | -40,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,182 | 47,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,410 | 82,328 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,623 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 585 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | － |
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