京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,821 | 18,194 |
| 減価償却費 | 15,012 | 14,785 |
| 固定資産圧縮損 | 128 | 300 |
| 固定資産除却損 | 146 | 130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -240 |
| 支払利息 | 1,203 | 1,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -300 | -204 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,811 | -5,735 |
| 雇用調整助成金 | -1,004 | -324 |
| 負ののれん発生益 | － | -9,214 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,470 |
| 工事負担金等受入額 | -59 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 726 | 445 |
| その他 | -2,021 | 1,576 |
| 小計 | 10,546 | 22,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,286 | 1,400 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -1,168 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,260 | 349 |
| 法人税等の支払額 | -387 | -1,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,477 | 21,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -13,894 | -12,430 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,610 | 2,634 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 978 | 214 |
| その他 | 50 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,254 | -9,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796 | 489 |
| 長期借入れによる収入 | 1,343 | 10,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,144 | -4,865 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,958 | 19,900 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,481 | -1,503 |
| リース債務の返済による支出 | -3,472 | -3,389 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,661 | |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -1,451 |
| その他 | -99 | -331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853 | -5,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,076 | 6,360 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,277 | 43,847 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,623 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 585 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 74 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
