京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,384 | -6,821 |
| 減価償却費 | 15,006 | 15,012 |
| 固定資産圧縮損 | 279 | 128 |
| 固定資産除却損 | 164 | 146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -274 |
| 支払利息 | 1,214 | 1,203 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,415 | 3,811 |
| 雇用調整助成金 | -1,783 | -1,004 |
| 工事負担金等受入額 | -329 | -59 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,501 | 726 |
| その他 | -2,073 | -2,021 |
| 小計 | -326 | 10,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,031 | 1,286 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -1,227 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 1,217 | 1,260 |
| 法人税等の支払額 | -2,926 | -387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 11,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,645 | -13,894 |
| 工事負担金等受入による収入 | 1,937 | 2,610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 978 |
| その他 | 402 | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,305 | -10,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -883 | -796 |
| 長期借入れによる収入 | 24,230 | 1,343 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,393 | -5,144 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -16,000 | 2,000 |
| 社債の発行による収入 | 39,775 | 9,958 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,469 | -1,481 |
| リース債務の返済による支出 | -3,539 | -3,472 |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -1,451 |
| その他 | -363 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,904 | 853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,424 | 2,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,900 | 31,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 94 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 27 | 74 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
