京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,194 | 26,871 |
| 減価償却費 | 14,785 | 16,400 |
| 減損損失 | 7 | 165 |
| 固定資産圧縮損 | 300 | 136 |
| 固定資産除却損 | 130 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -289 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,735 | -11,750 |
| 雇用調整助成金 | -324 | － |
| 負ののれん発生益 | -9,214 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,470 | － |
| 工事負担金等受入額 | -329 | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 445 | -666 |
| その他 | 1,364 | -5,339 |
| 小計 | 22,035 | 26,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,400 | 1,898 |
| 利息の支払額 | -1,168 | -1,282 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 349 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,423 | 25,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -12,430 | -29,942 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,634 | 3,963 |
| その他 | 303 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,493 | -25,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 489 | 1,402 |
| 長期借入れによる収入 | 10,244 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,865 | -7,183 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,000 | 9,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,900 | 19,941 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -1,503 | -1,610 |
| リース債務の返済による支出 | -3,389 | -2,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,661 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,451 | -1,942 |
| その他 | -331 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,569 | 6,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,360 | 6,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,410 | 41,196 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11,623 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 585 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
