京成電鉄（9009）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 15:18
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 169億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -755億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 414億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 36,336 | -17,058 | -15,817 | 19,278 | - | 27,799 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 28,128 | -7,652 | -24,664 | 20,476 | - | 23,614 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 26,375 | -17,244 | -10,424 | 9,131 | - | 22,320 | 通期 | 35,589 | -29,864 | -3,597 | 5,725 | - | 25,741 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 20,200 | -8,320 | -13,717 | 11,880 | - | 23,903 | 3Q | 26,458 | -13,122 | -16,203 | 13,336 | - | 22,873 | 通期 | 36,803 | -24,411 | -15,940 | 12,392 | - | 22,191 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 12,889 | -152 | -9,325 | 12,737 | - | 25,606 | 通期 | 31,184 | -10,367 | -16,903 | 20,817 | - | 26,106 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 16,338 | -3,192 | -14,997 | 13,146 | - | 24,255 | 通期 | 36,599 | -14,276 | -19,966 | 22,323 | - | 28,464 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 21,807 | -7,630 | -15,714 | 14,177 | - | 26,926 | 通期 | 46,921 | -19,401 | -29,300 | 27,520 | - | 26,683 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,863 | -11,023 | -12,180 | 7,840 | - | 22,344 | 通期 | 48,223 | -27,606 | -22,294 | 20,617 | - | 25,007 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,769 | -2,577 | -17,664 | 16,192 | - | 23,534 | 通期 | 45,759 | -19,372 | -19,922 | 26,387 | - | 31,471 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 18,338 | -5,644 | -18,337 | 12,694 | - | 25,840 | 通期 | 45,133 | -21,535 | -31,787 | 23,598 | - | 23,294 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 21,480 | -10,323 | -9,572 | 11,157 | - | 24,951 | 通期 | 47,952 | -27,023 | -19,878 | 20,929 | - | 24,417 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 21,846 | -33,387 | 12,661 | -11,541 | - | 26,471 | 通期 | 45,851 | -53,430 | 7,246 | -7,579 | -60,839 | 25,018 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,935 | -20,140 | -7,208 | 10,795 | - | 29,719 | 通期 | 51,487 | -48,076 | -4,411 | 3,411 | -55,320 | 26,675 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,175 | -13,305 | 24,904 | -14,480 | - | 37,222 | 通期 | 9,282 | -28,678 | 21,498 | -19,396 | -37,487 | 28,900 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 11,477 | -10,254 | 853 | 1,223 | - | 31,051 | 通期 | 28,831 | -33,764 | 1,236 | -4,933 | -39,933 | 25,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,423 | -9,493 | -5,569 | 11,930 | - | 43,847 | 通期 | 47,238 | -29,505 | -20,916 | 17,733 | -38,254 | 34,410 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 25,870 | -25,834 | 6,750 | 36 | - | 41,196 | 通期 | 60,045 | 28,137 | -40,264 | 88,182 | -60,708 | 82,328 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,537 | -19,932 | -24,838 | -17,395 | - | 40,095 | 通期 | 41,149 | -9,245 | -62,869 | 31,904 | -79,950 | 51,369 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 5,102 | -37,560 | 17,768 | -32,458 | - | 36,679 | 通期 | 41,454 | -75,543 | 16,947 | -34,089 | -93,043 | 34,227 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 363億3600万
- 2009年3月（連） -22.59%
- 281億2800万
- 2010年3月（連） +26.53%
- 355億8900万
- 2011年3月（連） +3.41%
- 368億300万
- 2012年3月（連） -15.27%
- 311億8400万
- 2013年3月（連） +17.36%
- 365億9900万
- 2014年3月（連） +28.2%
- 469億2100万
- 2015年3月（連） +2.77%
- 482億2300万
- 2016年3月（連） -5.11%
- 457億5900万
- 2017年3月（連） -1.37%
- 451億3300万
- 2018年3月（連） +6.25%
- 479億5200万
- 2019年3月（連） -4.38%
- 458億5100万
- 2020年3月（連） +12.29%
- 514億8700万
- 2021年3月（連） -81.97%
- 92億8200万
- 2022年3月（連） +210.61%
- 288億3100万
- 2023年3月（連） +63.84%
- 472億3800万
- 2024年3月（連） +27.11%
- 600億4500万
- 2025年3月（連） -31.47%
- 411億4900万
- 2026年3月（連） +0.74%
- 414億5400万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -170億5800万
- 2009年3月（連）投入-55.14%
- -76億5200万
- 2010年3月（連）投入+290.28%
- -298億6400万
- 2011年3月（連）投入-18.26%
- -244億1100万
- 2012年3月（連）投入-57.53%
- -103億6700万
- 2013年3月（連）投入+37.71%
- -142億7600万
- 2014年3月（連）投入+35.9%
- -194億100万
- 2015年3月（連）投入+42.29%
- -276億600万
- 2016年3月（連）投入-29.83%
- -193億7200万
- 2017年3月（連）投入+11.17%
- -215億3500万
- 2018年3月（連）投入+25.48%
- -270億2300万
- 2019年3月（連）投入+97.72%
- -534億3000万
- 2020年3月（連）投入-10.02%
- -480億7600万
- 2021年3月（連）投入-40.35%
- -286億7800万
- 2022年3月（連）投入+17.73%
- -337億6400万
- 2023年3月（連）投入-12.61%
- -295億500万
- 2024年3月（連）資金回収
- 281億3700万
- 2025年3月（連）資金投入
- -92億4500万
- 2026年3月（連）投入+717.12%
- -755億4300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -158億1700万
- 2009年3月（連）返済還元
- -246億6400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -35億9700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -159億4000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -169億300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -199億6600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -293億
- 2015年3月（連）返済還元
- -222億9400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -199億2200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -317億8700万
- 2018年3月（連）返済還元
- -198億7800万
- 2019年3月（連）資金調達
- 72億4600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -44億1100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 214億9800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 12億3600万
- 2023年3月（連）返済還元
- -209億1600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -402億6400万
- 2025年3月（連）返済還元
- -628億6900万
- 2026年3月（連）資金調達
- 169億4700万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 192億7800万
- 2009年3月（連） +6.21%
- 204億7600万
- 2010年3月（連） -72.04%
- 57億2500万
- 2011年3月（連） +116.45%
- 123億9200万
- 2012年3月（連） +67.99%
- 208億1700万
- 2013年3月（連） +7.23%
- 223億2300万
- 2014年3月（連） +23.28%
- 275億2000万
- 2015年3月（連） -25.08%
- 206億1700万
- 2016年3月（連） +27.99%
- 263億8700万
- 2017年3月（連） -10.57%
- 235億9800万
- 2018年3月（連） -11.31%
- 209億2900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -75億7900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 34億1100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -193億9600万
- 2022年3月（連）
- -49億3300万
- 2023年3月（連） プラ転
- 177億3300万
- 2024年3月（連） +397.28%
- 881億8200万
- 2025年3月（連） -63.82%
- 319億400万
- 2026年3月（連） マイ転
- -340億8900万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -608億3900万
- 2020年3月（連）
- -553億2000万
- 2021年3月（連）
- -374億8700万
- 2022年3月（連） -6.52%
- -399億3300万
- 2023年3月（連）
- -382億5400万
- 2024年3月（連） -58.7%
- -607億800万
- 2025年3月（連） -31.7%
- -799億5000万
- 2026年3月（連） -16.38%
- -930億4300万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 277億9900万
- 2009年3月（連） -15.05%
- 236億1400万
- 2010年3月（連） +9.01%
- 257億4100万
- 2011年3月（連） -13.79%
- 221億9100万
- 2012年3月（連） +17.64%
- 261億600万
- 2013年3月（連） +9.03%
- 284億6400万
- 2014年3月（連） -6.26%
- 266億8300万
- 2015年3月（連） -6.28%
- 250億700万
- 2016年3月（連） +25.85%
- 314億7100万
- 2017年3月（連） -25.98%
- 232億9400万
- 2018年3月（連） +4.82%
- 244億1700万
- 2019年3月（連） +2.46%
- 250億1800万
- 2020年3月（連） +6.62%
- 266億7500万
- 2021年3月（連） +8.34%
- 289億
- 2022年3月（連） -12.54%
- 252億7700万
- 2023年3月（連） +36.13%
- 344億1000万
- 2024年3月（連） +139.26%
- 823億2800万
- 2025年3月（連） -37.6%
- 513億6900万
- 2026年3月（連） -33.37%
- 342億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 15.2%
- 2009年3月（連）
- 12.06%
- 2010年3月（連）
- 14.67%
- 2011年3月（連）
- 15.47%
- 2012年3月（連）
- 13.54%
- 2013年3月（連）
- 15%
- 2014年3月（連）
- 19.15%
- 2015年3月（連）
- 19.37%
- 2016年3月（連）
- 18.22%
- 2017年3月（連）
- 18.36%
- 2018年3月（連）
- 18.8%
- 2019年3月（連）
- 17.53%
- 2020年3月（連）
- 18.74%
- 2021年3月（連）
- 4.47%
- 2022年3月（連）
- 13.46%
- 2023年3月（連）
- 18.72%
- 2024年3月（連）
- 20.25%
- 2025年3月（連）
- 12.89%
- 2026年3月（連）
- 12.47%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
