京成電鉄（9009）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,916 | 15,977 |
| 減価償却費 | 11,064 | 10,812 |
| 固定資産圧縮損 | 787 | 256 |
| 固定資産除却損 | 149 | 76 |
| 繰延資産償却額 | 26 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | 86 |
| のれん償却額 | 21 | -185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -113 | -167 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -251 |
| 支払利息 | 3,384 | 2,982 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,137 | -5,886 |
| 工事負担金等受入額 | -867 | -326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,135 | 373 |
| その他 | -1,342 | -2,932 |
| 小計 | 18,491 | 20,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,269 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -3,328 | -3,054 |
| 法人税等の支払額 | -3,543 | -2,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,889 | 16,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,900 | -7,716 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 78 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,419 | 4,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 11 |
| その他 | 496 | 284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152 | -3,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,481 | -3,112 |
| 長期借入れによる収入 | 27,210 | 10,995 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,121 | -9,168 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -10,050 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -2,264 | -1,249 |
| リース債務の返済による支出 | -1,363 | -1,464 |
| 配当金の支払額 | -1,030 | -858 |
| その他 | -223 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,325 | -14,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,411 | -1,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,191 | 25,606 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 2 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,606 | 24,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
