区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	49,341	44,434	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,017	11,106	1.1	―

(注) 1 平均利率については、期末日の利率及び借入残高に対する加重平均利率を記載している。リース債務については、利息相当額を控除しない方法で計上しているため、平均利率は記載していない。
2 鉄道・運輸機構長期未払金には、これらに係る消費税の未払金(当期首残高1,249百万円当期末残高1,192 百万円)は含めていない。

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#2 担保に供している資産の注記（連結）

上記資産を下記の債務の担保に供している。

短期借入金	20百万円	5百万円
長期借入金(1年内返済額を含む)	50,238	51,249
鉄道・運輸機構長期未払金(1年内返済額を含む)	60,826	58,062
計	111,084	109,317

(ロ)その他

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	153,479	599,969	446,489
(1) 短期借入金	84,358	84,358	―
(2) 社債	40,000	41,599	1,599

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	170,327	484,697	314,370
(1) 短期借入金	55,540	55,540	―
(2) 社債	40,000	40,669	669

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2017/06/29 14:15