京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,104 | 3,019 |
| 減価償却費 | 17,123 | 15,464 |
| のれん償却額 | 236 | 202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -2,578 |
| 法人税等の支払額 | -4,701 | -1,744 |
| その他 | -2,698 | 2,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,495 | 16,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,031 | -22,753 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 713 | 3,062 |
| 工事負担金等受入による収入 | 3,738 | 3,258 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,053 | 1,305 |
| その他 | -212 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,738 | -15,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -783 | 465 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,433 | -4,652 |
| 社債の発行による収入 | 39,783 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 30,000 | 20,019 |
| 配当金の支払額 | -3,355 | -2,440 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,626 |
| その他 | -297 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,409 | -431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,175 | 815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 90,087 | 77,571 |
| 連結子会社による非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1 |
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