キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 151億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -346億6700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,318 | -32,912 | -17,503 | -3,594 | - | 68,082 | 通期 | 49,440 | -65,908 | -16,642 | -16,468 | - | 56,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 32,812 | -42,078 | 16,875 | -9,266 | - | 63,676 | 通期 | 62,713 | -71,267 | 17,384 | -8,554 | - | 64,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,126 | -29,512 | -7,391 | 6,614 | - | 64,522 | 通期 | 60,620 | -47,608 | -20,376 | 13,012 | -55,146 | 57,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,023 | -20,952 | -8,563 | 9,071 | - | 58,442 | 通期 | 50,157 | -50,570 | -15,611 | -413 | -56,632 | 41,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,495 | -19,738 | 69,409 | -21,233 | - | 90,087 | 通期 | 6,897 | -30,822 | 58,767 | -23,925 | -36,121 | 76,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,489 | -15,241 | -431 | 1,248 | - | 77,571 | 通期 | 28,222 | -14,318 | -23,264 | 13,904 | -33,822 | 67,394 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,547 | -22,651 | 6,604 | -6,104 | - | 67,894 | 通期 | 25,039 | -42,045 | 20,633 | -17,006 | -52,865 | 71,021 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,880 | -25,899 | 3,284 | 4,981 | - | 79,286 | 通期 | 52,258 | -42,485 | -7,758 | 9,773 | -44,959 | 73,035 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 20,446 | -25,505 | -9,455 | -5,059 | - | 58,520 | 通期 | 28,611 | -38,110 | -15,362 | -9,499 | -45,843 | 48,173 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,595 | -34,667 | 15,181 | -30,072 | - | 33,284 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -164億6800万
- 2018年3月（連）
- -85億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 130億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億1300万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -239億2500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 139億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -170億600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 97億7300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -94億9900万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -551億4600万
- 2020年3月（連） -2.69%
- -566億3200万
- 2021年3月（連）
- -361億2100万
- 2022年3月（連）
- -338億2200万
- 2023年3月（連） -56.3%
- -528億6500万
- 2024年3月（連）
- -449億5900万
- 2025年3月（連） -1.97%
- -458億4300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 11.8%
- 2018年3月（連）
- 14.43%
- 2019年3月（連）
- 13.55%
- 2020年3月（連）
- 11.57%
- 2021年3月（連）
- 2.19%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- 7.21%
- 2024年3月（連）
- 12.79%
- 2025年3月（連）
- 6.32%
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