京王電鉄（9008）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 10:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -356億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 370億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 56,881 | -59,428 | 17,194 | -2,547 | -67,274 | 58,167 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 43,986 | -82,844 | 31,474 | -38,858 | -88,669 | 50,784 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 41,523 | -77,962 | 27,199 | -36,439 | -68,906 | 41,549 | 通期 | 54,663 | -91,813 | 20,448 | -37,150 | -85,173 | 34,090 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 27,072 | -22,914 | -5,160 | 4,158 | -27,692 | 33,093 | 3Q | 36,747 | -33,541 | 7,024 | 3,206 | -39,715 | 44,327 | 通期 | 48,630 | -45,940 | 4,673 | 2,690 | -53,365 | 41,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 26,263 | -20,199 | 13,501 | 6,064 | -23,242 | 61,028 | 通期 | 54,370 | -40,976 | 15,854 | 13,394 | -40,570 | 70,715 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 27,352 | -23,720 | -4,215 | 3,632 | -27,027 | 70,135 | 通期 | 48,711 | -47,080 | 11,442 | 1,631 | -53,067 | 83,795 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 31,232 | -26,192 | -37,590 | 5,040 | -28,374 | 51,249 | 通期 | 58,772 | -37,939 | -33,158 | 20,833 | -41,456 | 71,473 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 28,324 | -16,073 | -6,495 | 12,251 | - | 77,230 | 通期 | 51,858 | -32,325 | -26,281 | 19,533 | - | 64,724 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 29,151 | -26,655 | -4,579 | 2,496 | - | 62,640 | 通期 | 54,247 | -55,323 | 25,530 | -1,076 | - | 89,180 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 29,318 | -32,912 | -17,503 | -3,594 | - | 68,082 | 通期 | 49,440 | -65,908 | -16,642 | -16,468 | - | 56,067 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 32,812 | -42,078 | 16,875 | -9,266 | - | 63,676 | 通期 | 62,713 | -71,267 | 17,384 | -8,554 | - | 64,469 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 36,126 | -29,512 | -7,391 | 6,614 | - | 64,522 | 通期 | 60,620 | -47,608 | -20,376 | 13,012 | -55,146 | 57,934 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 30,023 | -20,952 | -8,563 | 9,071 | - | 58,442 | 通期 | 50,157 | -50,570 | -15,611 | -413 | -56,632 | 41,912 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,495 | -19,738 | 69,409 | -21,233 | - | 90,087 | 通期 | 6,897 | -30,822 | 58,767 | -23,925 | -36,121 | 76,753 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,489 | -15,241 | -431 | 1,248 | - | 77,571 | 通期 | 28,222 | -14,318 | -23,264 | 13,904 | -33,822 | 67,394 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 16,547 | -22,651 | 6,604 | -6,104 | - | 67,894 | 通期 | 25,039 | -42,045 | 20,633 | -17,006 | -52,865 | 71,021 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 30,880 | -25,899 | 3,284 | 4,981 | - | 79,286 | 通期 | 52,258 | -42,485 | -7,758 | 9,773 | -44,959 | 73,035 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 20,446 | -25,505 | -9,455 | -5,059 | - | 58,520 | 通期 | 28,611 | -38,110 | -15,362 | -9,499 | -45,843 | 48,173 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,595 | -34,667 | 15,181 | -30,072 | - | 33,284 | 通期 | 37,078 | -35,644 | -1,896 | 1,434 | -65,586 | 47,711 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 568億8100万
- 2009年3月（連） -22.67%
- 439億8600万
- 2010年3月（連） +24.27%
- 546億6300万
- 2011年3月（連） -11.04%
- 486億3000万
- 2012年3月（連） +11.8%
- 543億7000万
- 2013年3月（連） -10.41%
- 487億1100万
- 2014年3月（連） +20.65%
- 587億7200万
- 2015年3月（連） -11.76%
- 518億5800万
- 2016年3月（連） +4.61%
- 542億4700万
- 2017年3月（連） -8.86%
- 494億4000万
- 2018年3月（連） +26.85%
- 627億1300万
- 2019年3月（連） -3.34%
- 606億2000万
- 2020年3月（連） -17.26%
- 501億5700万
- 2021年3月（連） -86.25%
- 68億9700万
- 2022年3月（連） +309.19%
- 282億2200万
- 2023年3月（連） -11.28%
- 250億3900万
- 2024年3月（連） +108.71%
- 522億5800万
- 2025年3月（連） -45.25%
- 286億1100万
- 2026年3月（連） +29.59%
- 370億7800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -594億2800万
- 2009年3月（連）投入+39.4%
- -828億4400万
- 2010年3月（連）投入+10.83%
- -918億1300万
- 2011年3月（連）投入-49.96%
- -459億4000万
- 2012年3月（連）投入-10.81%
- -409億7600万
- 2013年3月（連）投入+14.9%
- -470億8000万
- 2014年3月（連）投入-19.42%
- -379億3900万
- 2015年3月（連）投入-14.8%
- -323億2500万
- 2016年3月（連）投入+71.15%
- -553億2300万
- 2017年3月（連）投入+19.13%
- -659億800万
- 2018年3月（連）投入+8.13%
- -712億6700万
- 2019年3月（連）投入-33.2%
- -476億800万
- 2020年3月（連）投入+6.22%
- -505億7000万
- 2021年3月（連）投入-39.05%
- -308億2200万
- 2022年3月（連）投入-53.55%
- -143億1800万
- 2023年3月（連）投入+193.65%
- -420億4500万
- 2024年3月（連）投入+1.05%
- -424億8500万
- 2025年3月（連）投入-10.3%
- -381億1000万
- 2026年3月（連）投入-6.47%
- -356億4400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 171億9400万
- 2009年3月（連）資金調達
- 314億7400万
- 2010年3月（連）資金調達
- 204億4800万
- 2011年3月（連）資金調達
- 46億7300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 158億5400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 114億4200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -331億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -262億8100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 255億3000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -166億4200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 173億8400万
- 2019年3月（連）返済還元
- -203億7600万
- 2020年3月（連）返済還元
- -156億1100万
- 2021年3月（連）資金調達
- 587億6700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -232億6400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 206億3300万
- 2024年3月（連）返済還元
- -77億5800万
- 2025年3月（連）返済還元
- -153億6200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -18億9600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -25億4700万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -388億5800万
- 2010年3月（連）
- -371億5000万
- 2011年3月（連） プラ転
- 26億9000万
- 2012年3月（連） +397.92%
- 133億9400万
- 2013年3月（連） -87.82%
- 16億3100万
- 2014年3月（連） 大幅増
- 208億3300万
- 2015年3月（連） -6.24%
- 195億3300万
- 2016年3月（連） マイ転
- -10億7600万
- 2017年3月（連） 大幅減
- -164億6800万
- 2018年3月（連）
- -85億5400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 130億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億1300万
- 2021年3月（連） 大幅減
- -239億2500万
- 2022年3月（連） プラ転
- 139億400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -170億600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 97億7300万
- 2025年3月（連） マイ転
- -94億9900万
- 2026年3月（連） プラ転
- 14億3400万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -672億7400万
- 2009年3月（連）増加+31.8%
- -886億6900万
- 2010年3月（連）減少-3.94%
- -851億7300万
- 2011年3月（連）減少-37.35%
- -533億6500万
- 2012年3月（連）減少-23.98%
- -405億7000万
- 2013年3月（連）増加+30.8%
- -530億6700万
- 2014年3月（連）減少-21.88%
- -414億5600万
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+33.02%
- -551億4600万
- 2020年3月（連）増加+2.69%
- -566億3200万
- 2021年3月（連）減少-36.22%
- -361億2100万
- 2022年3月（連）減少-6.36%
- -338億2200万
- 2023年3月（連）増加+56.3%
- -528億6500万
- 2024年3月（連）減少-14.96%
- -449億5900万
- 2025年3月（連）増加+1.97%
- -458億4300万
- 2026年3月（連）増加+43.07%
- -655億8600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 581億6700万
- 2009年3月（連） -12.69%
- 507億8400万
- 2010年3月（連） -32.87%
- 340億9000万
- 2011年3月（連） +21.62%
- 414億6100万
- 2012年3月（連） +70.56%
- 707億1500万
- 2013年3月（連） +18.5%
- 837億9500万
- 2014年3月（連） -14.7%
- 714億7300万
- 2015年3月（連） -9.44%
- 647億2400万
- 2016年3月（連） +37.79%
- 891億8000万
- 2017年3月（連） -37.13%
- 560億6700万
- 2018年3月（連） +14.99%
- 644億6900万
- 2019年3月（連） -10.14%
- 579億3400万
- 2020年3月（連） -27.66%
- 419億1200万
- 2021年3月（連） +83.13%
- 767億5300万
- 2022年3月（連） -12.19%
- 673億9400万
- 2023年3月（連） +5.38%
- 710億2100万
- 2024年3月（連） +2.84%
- 730億3500万
- 2025年3月（連） -34.04%
- 481億7300万
- 2026年3月（連） -0.96%
- 477億1100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.25%
- 2009年3月（連）
- 10.47%
- 2010年3月（連）
- 13.56%
- 2011年3月（連）
- 12.43%
- 2012年3月（連）
- 13.92%
- 2013年3月（連）
- 12.27%
- 2014年3月（連）
- 14.41%
- 2015年3月（連）
- 12.71%
- 2016年3月（連）
- 13.03%
- 2017年3月（連）
- 11.8%
- 2018年3月（連）
- 14.43%
- 2019年3月（連）
- 13.55%
- 2020年3月（連）
- 11.57%
- 2021年3月（連）
- 2.19%
- 2022年3月（連）
- 9.41%
- 2023年3月（連）
- 7.21%
- 2024年3月（連）
- 12.79%
- 2025年3月（連）
- 6.32%
- 2026年3月（連）
- 7.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
