京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,235 | 23,514 |
| 減価償却費 | 14,243 | 14,371 |
| のれん償却額 | － | 40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,429 | -11,257 |
| 法人税等の支払額 | -3,827 | -3,259 |
| その他 | 4,326 | 7,470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,547 | 30,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,586 | -29,782 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 307 | 694 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,726 | 6,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,606 |
| その他 | -99 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,651 | -25,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,085 | 1,655 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,414 | -5,273 |
| 社債の発行による収入 | 19,883 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,006 | － |
| 配当金の支払額 | -2,440 | -2,444 |
| その他 | -501 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,604 | 3,284 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500 | 8,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,021 | 79,286 |
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