キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,514 | 32,074 |
| 減価償却費 | 14,371 | 15,790 |
| 減損損失 | 4 | 4 |
| のれん償却額 | 40 | 84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -286 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -329 |
| 販売用土地評価損 | 15 | 105 |
| 固定資産除却損 | 91 | 107 |
| 固定資産圧縮損 | 50 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -814 |
| 支払利息 | 1,579 | 1,828 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25 |
| 工事負担金等受入額 | -89 | -138 |
| 固定資産売却益 | -148 | -1,415 |
| 支払補償金 | 98 | 94 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 7,561 | 6,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,257 | -14,800 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,662 | -8,814 |
| その他 | 3,108 | 237 |
| 小計 | 35,242 | 29,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 725 | 823 |
| 利息の支払額 | -1,564 | -1,845 |
| 支払補償金の支払額 | -264 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -3,259 | -8,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,880 | 20,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,782 | -34,925 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 694 | 4,274 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,710 | 7,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -482 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 19 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,606 | － |
| その他 | 164 | -1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,899 | -25,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,655 | 1,060 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 3,213 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,273 | -8,642 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -3,659 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -688 |
| その他 | -649 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,284 | -9,455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,265 | -14,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,286 | 58,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
