キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,074 | 30,660 |
| 減価償却費 | 15,790 | 16,696 |
| 減損損失 | 4 | － |
| のれん償却額 | 84 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -329 | -200 |
| 棚卸資産評価損 | 105 | 245 |
| 固定資産除却損 | 107 | 154 |
| 固定資産圧縮損 | 9 | 175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -814 | -1,170 |
| 支払利息 | 1,828 | 2,272 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -266 |
| 工事負担金等受入額 | -138 | -199 |
| 固定資産売却益 | -1,415 | -76 |
| 支払補償金 | 94 | 13 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 6,003 | 4,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,800 | -31,719 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -8,814 | -7,188 |
| その他 | 237 | 688 |
| 小計 | 29,714 | 14,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 823 | 1,180 |
| 利息の支払額 | -1,845 | -2,249 |
| 支払補償金の支払額 | -95 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -8,151 | -8,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,446 | 4,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,925 | -42,285 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,274 | 511 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,541 | 8,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -569 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 45 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,042 |
| その他 | -1,955 | -2,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,505 | -34,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 2,148 |
| 長期借入れによる収入 | 3,213 | 9,773 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,642 | -10,035 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 9,985 |
| 配当金の支払額 | -3,659 | -5,897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -688 | － |
| その他 | -736 | -733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,455 | 15,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,514 | -14,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 58,520 | 33,284 |
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