京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,869 | 24,347 |
| 減価償却費 | 35,036 | 34,287 |
| 減損損失 | 1,359 | 2,241 |
| のれん償却額 | － | 101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,405 | -1,012 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 201 | -515 |
| 販売用土地評価損 | 98 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 固定資産除却損 | 1,735 | 1,116 |
| 固定資産圧縮損 | 1,073 | 1,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -925 |
| 支払利息 | 5,521 | 5,613 |
| 工事負担金等受入額 | -1,071 | -1,015 |
| 退店補償金 | 348 | 31 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 4,127 | -3,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,899 | 1,034 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -1,633 | 1,753 |
| その他 | -4,393 | 2,770 |
| 小計 | 62,863 | 67,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 914 | 927 |
| 利息の支払額 | -4,919 | -5,000 |
| 退店補償金の支払額 | -1,120 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -9,108 | -8,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,630 | 54,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,365 | -40,570 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,767 | 5,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -376 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 279 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -5,414 |
| その他 | -605 | -445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,940 | -40,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,110 | 100 |
| 長期借入れによる収入 | 15,290 | 9,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,739 | -9,430 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,906 |
| 自己株式の取得による支出 | -26 | -12 |
| 配当金の支払額 | -3,660 | -3,663 |
| その他 | -299 | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,673 | 15,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,371 | 29,253 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,090 | 41,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,461 | 70,715 |
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