京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,932 | 20,869 |
| 減価償却費 | 35,871 | 35,036 |
| 減損損失 | 362 | 1,359 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -851 | -1,405 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,371 | 201 |
| たな卸資産評価損 | 1 | － |
| 販売用土地評価損 | 12 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 7 |
| 固定資産除却損 | 2,052 | 1,735 |
| 固定資産圧縮損 | 450 | 1,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -910 |
| 支払利息 | 5,374 | 5,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 工事負担金等受入額 | -446 | -1,071 |
| 退店補償金 | 1,005 | 348 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,646 | 4,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,583 | 1,899 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 54 | -1,633 |
| その他 | -162 | -4,393 |
| 小計 | 68,284 | 62,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 914 |
| 利息の支払額 | -4,740 | -4,919 |
| 退店補償金の支払額 | -1,630 | -1,120 |
| 法人税等の支払額 | -7,895 | -9,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,663 | 48,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,173 | -53,365 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,466 | 7,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,297 | -16 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 325 | 279 |
| その他 | -2,134 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,813 | -45,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 249 | 2,110 |
| 長期借入れによる収入 | 15,750 | 15,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,366 | -8,739 |
| 社債の発行による収入 | 19,908 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -26 |
| 配当金の支払額 | -3,660 | -3,660 |
| その他 | -290 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,448 | 4,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,694 | 7,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,784 | 34,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,090 | 41,461 |
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