京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 24,347 | 23,493 |
| 減価償却費 | 34,287 | 34,605 |
| 減損損失 | 2,241 | 93 |
| のれん償却額 | 101 | 404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | -583 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -515 | -663 |
| 販売用土地評価損 | 37 | 153 |
| 固定資産除却損 | 1,116 | 2,699 |
| 固定資産圧縮損 | 1,102 | 35,382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -916 |
| 支払利息 | 5,613 | 5,614 |
| 工事負担金等受入額 | -1,015 | -35,383 |
| 退店補償金 | 31 | 62 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -3,898 | -264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | -3,914 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,753 | 1,351 |
| その他 | 2,770 | 1,023 |
| 小計 | 67,071 | 63,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 927 | 920 |
| 利息の支払額 | -5,000 | -5,046 |
| 退店補償金の支払額 | -62 | -62 |
| 法人税等の支払額 | -8,564 | -10,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,370 | 48,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,570 | -53,067 |
| 工事負担金等受入による収入 | 5,819 | 6,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -377 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,414 | － |
| その他 | -445 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,976 | -47,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | 4,490 |
| 長期借入れによる収入 | 9,340 | 13,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,430 | -12,249 |
| 社債の発行による収入 | 19,906 | 29,859 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -107 |
| 配当金の支払額 | -3,663 | -3,664 |
| その他 | -386 | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,854 | 11,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,253 | 13,080 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,461 | 70,715 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,715 | 83,795 |
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