京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,493 | 26,310 |
| 減価償却費 | 34,605 | 33,942 |
| 減損損失 | 93 | 4,079 |
| のれん償却額 | 404 | 404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -583 | -20,961 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,443 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -663 | 2,930 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,272 |
| 販売用土地評価損 | 153 | 64 |
| 固定資産除却損 | 2,699 | 1,617 |
| 固定資産圧縮損 | 35,382 | 6,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -916 | -1,111 |
| 支払利息 | 5,614 | 4,942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1,166 |
| 工事負担金等受入額 | -35,383 | -6,509 |
| 退店補償金 | 62 | 254 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -264 | -4,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,914 | 745 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,351 | 1,468 |
| その他 | 1,040 | 2,612 |
| 小計 | 63,159 | 68,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 920 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -5,046 | -4,784 |
| 退店補償金の支払額 | -62 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -10,259 | -5,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,711 | 58,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,067 | -41,456 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,351 | 4,420 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -377 | -1,466 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 207 | 1,328 |
| その他 | -194 | -765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,080 | -37,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,490 | 4,780 |
| 長期借入れによる収入 | 13,610 | 12,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,249 | -14,667 |
| 社債の発行による収入 | 29,859 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -50 |
| 配当金の支払額 | -3,664 | -5,193 |
| その他 | -495 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,442 | -33,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,080 | -12,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 83,795 | 71,473 |
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