京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,388 | 53,540 |
| 減価償却費 | 30,643 | 32,644 |
| 減損損失 | 1,660 | 1,023 |
| のれん償却額 | 208 | 165 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -633 | -511 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -330 | -875 |
| 棚卸資産評価損 | 237 | 336 |
| 固定資産除却損 | 684 | 607 |
| 固定資産圧縮損 | 836 | 960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,536 | -1,816 |
| 支払利息 | 3,259 | 3,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | -269 |
| 工事負担金等受入額 | -889 | -1,208 |
| 固定資産売却益 | -1,044 | -1,616 |
| 支払補償金 | 388 | 181 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -5,619 | -5,838 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,373 | -36,752 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 930 | 1,171 |
| その他 | 2,563 | -1,289 |
| 小計 | 60,746 | 44,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,826 |
| 利息の支払額 | -3,243 | -3,817 |
| 支払補償金の支払額 | -673 | -180 |
| 法人税等の支払額 | -6,154 | -13,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,258 | 28,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -44,296 | -48,877 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,877 | 5,791 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,229 | 8,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,340 | -1,300 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 715 | 418 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,378 | － |
| その他 | -1,302 | -2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,485 | -38,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,673 | 1,648 |
| 長期借入れによる収入 | 14,958 | 38,941 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,834 | -29,006 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -310 | -15,004 |
| 配当金の支払額 | -5,192 | -9,758 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -688 |
| その他 | -1,041 | -1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,758 | -15,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,013 | -24,861 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 73,035 | 48,173 |
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