京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,008 | 41,388 |
| 減価償却費 | 29,127 | 30,643 |
| 減損損失 | 1,924 | 1,660 |
| のれん償却額 | － | 208 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -715 | -633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -845 | -330 |
| 販売用土地評価損 | 58 | 237 |
| 固定資産除却損 | 506 | 684 |
| 固定資産圧縮損 | 2,464 | 836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,278 | -1,536 |
| 支払利息 | 2,912 | 3,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -627 |
| 工事負担金等受入額 | -2,541 | -889 |
| 固定資産売却益 | -2,726 | -1,044 |
| 退店補償金 | 315 | 372 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -4,684 | -5,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,461 | -11,373 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,313 | 930 |
| その他 | 121 | 2,563 |
| 小計 | 33,483 | 60,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,309 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -2,851 | -3,243 |
| 退店補償金の支払額 | -308 | -657 |
| 法人税等の支払額 | -6,593 | -6,154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,039 | 52,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,089 | -44,296 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,382 | 1,877 |
| 工事負担金等受入による収入 | 9,052 | 8,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,828 | -3,340 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 65 | 10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 18 | 715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,378 |
| その他 | 353 | -1,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,045 | -42,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,821 | 1,673 |
| 長期借入れによる収入 | 27,920 | 14,958 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,876 | -17,834 |
| 社債の発行による収入 | 39,788 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -310 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -20,006 | － |
| 配当金の支払額 | -4,885 | -5,192 |
| その他 | -1,120 | -1,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,633 | -7,758 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,627 | 2,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,021 | 73,035 |
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