京王電鉄（9008）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,481 | 31,316 |
| 減価償却費 | 35,577 | 34,681 |
| 減損損失 | 5,449 | 5,735 |
| のれん償却額 | 404 | 404 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -236 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,459 | -245 |
| 販売用土地評価損 | 50 | 145 |
| 固定資産除却損 | 669 | 908 |
| 固定資産圧縮損 | 2,206 | 1,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,112 | -1,130 |
| 支払利息 | 4,297 | 3,955 |
| 工事負担金等受入額 | -2,241 | -1,470 |
| 固定資産売却益 | -2,026 | -1,292 |
| 受取損害賠償金 | -1,909 | -109 |
| 退職加算金等 | 122 | － |
| 退店補償金 | 155 | 239 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -854 | -2,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,666 | -5,952 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,879 | -347 |
| その他 | -2,801 | 1,410 |
| 小計 | 63,793 | 66,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,111 | 1,137 |
| 利息の支払額 | -4,102 | -3,973 |
| 損害賠償金の受取額 | 1,909 | 109 |
| 退職加算金等の支払額 | -1,433 | － |
| 退店補償金の支払額 | -155 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -6,875 | -13,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,247 | 49,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -50,936 | -66,347 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,882 | 2,559 |
| 工事負担金等受入による収入 | 2,664 | 4,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,816 | -7,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 341 | 1,091 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 7,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -7,301 | － |
| その他 | -157 | 199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,323 | -65,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,245 | 3,327 |
| 長期借入れによる収入 | 10,460 | 15,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,749 | -19,349 |
| 社債の発行による収入 | 29,841 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -14 |
| 配当金の支払額 | -4,883 | -5,493 |
| その他 | -354 | -412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,530 | -16,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,455 | -33,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,180 | 56,067 |
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