有価証券報告書-第88期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 31,239 | 27,254 |
減価償却費 | 31,084 | 33,432 |
減損損失 | 4,226 | 656 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 55 | -29 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 2,146 | -611 |
特定都市鉄道整備準備金の増減額(△は減少) | -2,346 | - |
たな卸資産評価損 | - | 42 |
販売用土地評価損 | 16 | 1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,068 | 163 |
固定資産除却損 | 2,482 | 2,262 |
固定資産圧縮損 | 1,629 | 920 |
受取利息及び受取配当金 | -1,128 | -1,015 |
支払利息 | 4,896 | 5,116 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -371 | - |
工事負担金等受入額 | -1,208 | -880 |
退店補償金 | 3,113 | 782 |
営業債権の増減額(△は増加) | 2,238 | 356 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 888 | -138 |
営業債務の増減額(△は減少) | -4,422 | -559 |
その他 | 46 | -1,418 |
小計 | 75,653 | 66,334 |
利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,020 |
利息の支払額 | -4,226 | -4,495 |
退店補償金の支払額 | -2,000 | -603 |
法人税等の支払額 | -13,679 | -18,269 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,881 | 43,986 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -67,274 | -88,669 |
工事負担金等受入による収入 | 7,119 | 7,122 |
投資有価証券の取得による支出 | -703 | -628 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,434 | 22 |
その他 | -2,003 | -690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,428 | -82,844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -810 | 810 |
長期借入れによる収入 | 17,500 | 30,830 |
長期借入金の返済による支出 | -12,121 | -12,308 |
社債の発行による収入 | 29,844 | 29,878 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
長期未払金の返済による支出 | -3,447 | - |
自己株式の取得による支出 | -91 | -3,819 |
配当金の支払額 | -3,705 | -3,683 |
その他 | 25 | -232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,194 | 31,474 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,650 | -7,382 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,516 | 58,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,167 | 50,784 |