固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の増加などにより流入額は前年同期に比べ158億5千万円減少し、45億9千5百万円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加などにより流出額は前年同期に比べ91億6千2百万円増加し、346億6千7百万円となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、社債及びコマーシャル・ペーパーの発行による収入などにより流入額は151億8千1百万円となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は332億8千4百万円となりました。
(3) 対処すべき課題

2025/11/14 9:41