利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益3,044,621千円、減価償却費2,635,999千円などにより、5,400,248千円の資金収入となり、前年同四半期と比較して333,109千円減少しました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、3,737,203千円の資金支出となり、前年同四半期と比較して690,744千円の支出増となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が501,445千円増加したことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1,804,502千円の資金支出となり、前年同四半期と比較して160,522千円の支出増となりました。これは主に借入金が減少したことなどによるものです。

2014/11/13 11:18