財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は117,375百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比べて91,226百万円の資金流出の増加となりました。これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出が増加したこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の増加は68,340百万円となり、前第2四半期連結累計期間と比べて75,027百万円の資金流入の増加となりました。これは、主に短期借入金の純増減額が増加したこと等によるものです。

2014/11/14 10:07