区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	45,084	43,466	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	69,764	54,380	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	577	658	―	―

(注) 1 平均利率は、期末借入金残高に対する加重平均利率であります。
2 鉄道・運輸機構長期未払金及びその1年内返済額には、これらに係る消費税の未払金は含めておりません。

2020/06/23 13:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

同時に、年度別償還額の集中を避けることで、将来の借り換えリスクの低減に努めているとともに、金利上昇リスクに備え、固定金利と変動金利のそれぞれの負債残高のバランスを考慮しております。
また、今般の新型コロナウイルス影響下の資金繰りにおいては、コミットメントラインとキャッシュ・マネジメント・システムを活用することで、その影響を最小限に抑えるとともに、㈱日本政策投資銀行からの借入によって調達するなど、十分な資金を保有すべく努めてまいります。
(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2020/06/23 13:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

前連結会計年度(2019年3月31日)				(単位:百万円)
(1)	短期借入金	45,084	45,084	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	69,764	70,059	294
(3)	1年内償還予定の社債	19,700	19,712	12

当連結会計年度(2020年3月31日)				(単位:百万円)
(1)	短期借入金	43,466	43,466	―
(2)	1年内返済予定の長期借入金	54,380	54,596	216
(3)	1年内償還予定の社債	34,420	34,499	79

(注) 1 金融商品の時価の算定方法に関する事項
(1) 短期借入金

2020/06/23 13:15